Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 3

TALOUSRAPORTTI 1-11/2021

211/04.041/2021

KH 24.01.2022 § 3

Kunnan marraskuun lopun tuloslaskelma näyttää runsaan kahden miljoonan euron ylijäämää ja ennuste onkin, että vuoden 2021 tilinpäätös muodostuu vahvasti ylijäämäiseksi.

Toimintatuotot ovat noin 600.000 euroa enemmän talousarvioon nähden kuin tasaisen toteutuman mukaan ja toimintakulut noin 94.000 euroa enemmän. Toimintakuluihin sisältyy koronasta aiheutuneita menoja. Sivistystoimelle on kirjattu tarkastelukaudelle 81.000 euroa valtion avustusta näihin kuluihin ja sosiaali- ja terveystoimelle kirjataan joulukuulle vuoden lopulla myönnetty 567.000 euron avustus. Sosiaali- ja terveystoimeen ollaan hakemassa vielä toista korona-avustuserää koskien syys-joulukuuta 2021. Verotulot ovat toteutuneet 1,65 Me tasaista toteutumaa suurempina ja valtionosuudet 186.000 euroa suurempina.

Sekä toimintatuotot, että toimintakulut ovat toteutuneet vajaat 4 % suurempina kuin vuonna 2020 samana ajankohtana. Toimintakatteesta jää siten 1,2 me enemmän katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Verotuloja on kertynyt 1,1 me enemmän ja valtionosuuksia 0,4 me enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuloslaskelman tiliryhmien asiakaspalvelujen ostot ja avustukset luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2020 ja 2021 välillä, sillä palvelusetelimenot kirjattiin vuonna 2020 avustuskuluiksi (1,5 me) ja vuonna 2021 asiakaspalvelujen ostoihin (1,3 me).

Investointeihin varatusta 2.345.649 eurosta (muutettu talousarvio 2021) oli marraskuun loppuun mennessä käytetty 1.645.000 euroa.

Esityslistan liitteet:

- Tuloslaskelma

- Toteutumavertailu tehtäväalueittain

Lisätietoja:

Taloussihteeri Niina Mäkelä, puh. 044 7328 108

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus merkitsee talousraportin tiedoksi.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

======