Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.09.2021/Pykälä 182

Kunnanhallitus

§ 182

27.09.2021

 

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2021

 

211/04.041/2021

 

KH 27.09.2021 § 182

 

Säkylän kunnan tuloslaskelma näyttää kesäkuun lopussa 1,8 miljoonan euron ylijäämää. Hyvä tulos jatkuu sen jälkeenkin; heinäkuun ylijäämä on 2,2 miljoonaa euroa ja elokuun alustava tulos on samaa luokkaa. Verotulokertymä hidastunee kuitenkin vuoden loppua kohti ja sen vaikutus vuoden 2021 verokertymään voi olla merkittävä. On myös huomioitava, että joulukuuhun kertyy perinteisesti jonkin verran enemmän toimintakuluja kuin muihin kuukausiin.

 

 

Toimintatuotot toteutuivat kokonaisuudessaan arvioidun mukaisesti. Myyntituottojen alhainen toteutumisprosentti johtuu mm. siitä, että vesihuollon maksuja on kesäkuun loppuun mennessä laskutettu vasta neljältä kuukaudelta.

 

 

Myös toimintakulut pysyivät raamissa, vaikka koronaepidemiaan liittyviä kuluja kirjattiin runsaat 300.000 euroa. Kaikkia epidemiaan liittyviä kuluja ei ole kohtuullisella työmäärällä saatu erotettua muista kuluista ja mittava selvitystyö ei ole perusteltua. Toimintakate näyttää runsaat 400.000 euroa enemmän nettomenoja kuin kesäkuussa 2020.

 

 

Verotulojen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on 54,2 ja niitä on kertynyt noin miljoona euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja niitä on 0,6 miljoonaa euroa viime vuotista enemmän. Koronatukia sisältyy kunnan valtionosuuksiin vuonna 2021 noin 57.000 euroa.

 

 

Vuoden ensimmäisen puoliskon tulos on 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna.

 

 

Investointeihin varatusta runsaasta kahdesta miljoonasta eurosta on kesäkuun loppuun mennessä käytetty vajaat 400.000 euroa.

 

 

Pitkäaikaista lainaa on lyhennetty 245.000 euroa ja sitä oli kesäkuun lopussa jäljellä 6,2 miljoonaa euroa. Kuntarahoituksen lyhytaikaista lainaa oli 3 miljoonaa euroa, kuten vuoden 2020 lopussakin.

 

 

Kunnanhallituksen tammi-kesäkuun talousarvion toteutuminen

 

 

Hallinto -tehtäväalue

 

 

Tehtäväalueen tulot ovat toteutuneet arvioitua paremmin (63,8 %) johtuen pysyvien vastaavien luovutusvoitoista (54.000 e). Luovutusvoittoja on kertynyt yhden määräalan, Kiviniityn yritysalueen tontin, sekä yhden Leiritien asuntotontin myynnistä.

 

 

Tehtäväalueen menot ovat jonkin verran suuremmat, kuin mitä tasaisen toteutuman perusteella pitäisi olla, toteutumaprosentti on 52,6. Ylitystä on palvelujen ostoissa (57,7 %), jossa ovat ylittyneet toimistopalvelujen ostot sekä yhteistoimintaosuudet. Toimistopalvelut pitää sisällään mm. ohjelmistokuluja, joihin kuuluu myös kuntaan hankittu uusi tiedonohjausohjelmisto.

 

 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -ryhmän kulut ylittyivät kalustohankintojen vuoksi, mutta summat eivät ole suuria. Ryhmän toteutumaprosentti oli 91.

 

 

Hallinto- tehtäväalueen toimintatuotot ja -kulut:

 

Hallinto	TA 2021	Tot. 1-6	Jäljellä	käyttö-%
Toimintatuotot	187 350	119 504	67 846	63,8
Toimintakulut	-2 210 867	-1 162 121	-1 048 746	52,6
Toimintakate	-2 023 517	-1 042 617	-980 900	51,5

 

 

Elinkeinojen kehittäminen -tehtäväalue

 

 

Sekä tehtäväalueen tuotot että kulut ovat alle budjetoidun, toimintakatteen käyttöprosentti on 42. Kalataloushankkeelle arvioidusta EU-avustuksesta jää todennäköisesti toteutumatta runsaat 30.000 euroa. Myös merkittävä osa hankemenoista jää toteutumatta.

 

 

Elinkeinojen kehittäminen- tehtäväalueen toimintatuotot ja -kulut:

 

Elinkeinojen kehittäminen	TA 2021	Tot. 1-6	Jäljellä	käyttö-%
Toimintatuotot	51 600	22 016	29 584	42,7
Toimintakulut	-312 257	-131 410	-180 847	42,1
Toimintakate	-260 657	-109 394	-151 263	42,0

 

 

Lautakuntien toimintatuotot ja -kulut:

 

Tot. 1-6 2020

TA 2021

Tot. 1-6

Jäljellä

käyttö-%

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot
Toimintakulut	-7 412	-23 245	-8 550	-14 695	36,8
Toimintakate	-7 412	-23 245	-8 550	-14 695	36,8
KUNNANHALLITUS
Toimintatuotot	105 229	238 950	141 520	97 430	59,2
Toimintakulut	-1 317 360	-2 523 124	-1 293 531	-1 229 593	51,3
Toimintakate	-1 212 131	-2 284 174	-1 152 010	-1 132 164	50,4

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot	1 540 442	2 970 256	1 587 416	1 382 840	53,4
Toimintakulut	-13 679 420	-28 774 987	-13 968 452	-14 806 535	48,5
Toimintakate	-12 138 978	-25 804 731	-12 381 036	-13 423 695	48,0

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Toimintatuotot	1 452 830	3 773 084	1 400 881	2 372 203	37,1
Toimintakulut	-2 269 500	-4 836 892	-2 270 892	-2 566 000	46,9
Toimintakate	-816 670	-1 063 808	-870 011	-193 797	81,8

ETELÄ-SATAKUNNAN YMPÄRISTÖLTK

Toimintatuotot	665 384	1 332 440	708 850	623 590	53,2
Toimintakulut	-663 239	-1 468 420	-654 226	-814 194	44,6
Toimintakate	2 145	-135 980	54 624	-190 604	-40,2

SIVISTYSLAUTAKUNTA

Toimintatuotot	647 543	1 534 825	927 599	607 226	60,4
Toimintakulut	-5 271 811	-11 818 346	-5 798 523	-6 019 823	49,1
Toimintakate	-4 624 269	-10 283 521	-4 870 923	-5 412 598	47,4
KUNTA YHTEENSÄ
Toimintatuotot	4 411 429	9 849 555	4 766 267	5 083 288	48,4
Toimintakulut	-23 208 743	-49 445 014	-23 994 174	-25 450 840	48,5
Toimintakate	-18 797 314	-39 595 459	-19 227 907	-20 367 552	48,6

 

 

Esityslistan liitteet:

 

- Lautakuntien osavuosikatsaukset

 

- Tuloslaskelma tammi-kesäkuu

 

- Lyhyt toteutumavertailu tehtäväalueittain tammi-kesäkuu

 

Lisätietoja:

Kunnanjohtaja Teijo Mäenpää, puh. 044 5171 012

 

Taloussihteeri Niina Mäkelä, puh. 044 7328 108

 

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus esittää osavuosikatsauksen 1.1.-30.6.2021 kunnanvaltuustolle tiedoksi.

 

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti tehdyn esityksen.

 

 

======